| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 6 110.00 | 1 148.00 | 4 962.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 883.00 | 893.00 | 3 990.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 442.00 | 3 491.00 | 8 951.00 | 12 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 901.00 | 3 491.00 | 47 410.00 | 50 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 559.00 | 319.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 442.00 | 30 240.00 | | 16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 28 001.00 | 40 559.00 | | 28 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574.00 | 9 120.00 | | 5 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 20.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 273.00 | 6 632.00 | | 7 273.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 192.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 409.00 | 16 963.00 | | 19 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 410.00 | 57 523.00 | | 47 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 050.00 | 11 395.00 | | 16 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 5 336.00 | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 385.00 | 67 039.00 | | 68 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 943.00 | 36 799.00 | | 51 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 442.00 | 30 240.00 | | 16 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 560.00 | | 4 883.00 | 11 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 12 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 10 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 110.00 | | 4 883.00 | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404.00 | 3 050.00 | 1 963.00 | 2 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 120.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 2 931.00 | 1 963.00 | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574.00 | 2 215.00 | 3 359.00 | 5 574.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 409.00 | 16 050.00 | 3 359.00 | 19 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 262.00 | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 368.00 | 1 963.00 | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 21 935.00 | 19 713.00 | | 21 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 783.00 | 5 832.00 | | 5 783.00 |
YT Sous‐traitance | 1 706.00 | 1 253.00 | | 1 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 467.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 171.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | 433.00 | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 317.00 | 11 755.00 | | 9 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 112.00 | 2 964.00 | | 3 112.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 792.00 | 29 227.00 | | 31 792.00 |