| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 6 110.00 | 4 639.00 | 1 471.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 427.00 | 13 808.00 | 16 619.00 | 30 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 987.00 | 19 897.00 | 18 090.00 | 37 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 821.00 | 610.00 | 9 211.00 | 9 821.00 |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CF Disponibilités | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 673.00 | 610.00 | 32 064.00 | 32 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 660.00 | 20 507.00 | 50 153.00 | 70 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 078.00 | 13 959.00 | | 3 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 668.00 | 14 119.00 | | 12 668.00 |
DL TOTAL (I) | 26 746.00 | 39 078.00 | | 26 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 624.00 | 17 405.00 | | 13 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 2 233.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 1 069.00 | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 354.00 | 8 697.00 | | 8 354.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 1 069.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 408.00 | 30 473.00 | | 23 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 153.00 | 69 551.00 | | 50 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | 12 200.00 | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | 2 436.00 | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 507.00 | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 572.00 | 99 839.00 | | 92 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 904.00 | 85 720.00 | | 79 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 668.00 | 14 119.00 | | 12 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 586.00 | 6 311.00 | | 13 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 136.00 | 6 311.00 | | 12 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | | 2 878.00 | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | | 2 878.00 | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | | 2 878.00 | 3 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 624.00 | 4 405.00 | 9 219.00 | 13 624.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 408.00 | 14 189.00 | 9 219.00 | 23 408.00 |