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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 606.00 | 1 044.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 350.00 | 16 645.00 | 85 705.00 | 102 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 798.00 | 17 251.00 | 943 547.00 | 960 798.00 |
BT Marchandises | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 634.00 | | 176 634.00 | 176 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 431.00 | 17 251.00 | 1 120 181.00 | 1 137 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
DL TOTAL (I) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 351.00 | | | 798 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 375.00 | | | 134 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 052.00 | | | 1 091 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 181.00 | | | 1 120 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 510.00 | | | 361 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 960 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 351.00 | 68 809.00 | 281 512.00 | 798 351.00 |
VI Groupe et associés | 134 375.00 | 134 375.00 | | 134 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 052.00 | 361 510.00 | 281 512.00 | 1 091 052.00 |