| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 785.00 | 99 402.00 | 11 383.00 | 110 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 250.00 | 101 052.00 | 868 198.00 | 969 250.00 |
BT Marchandises | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BZ Autres créances | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CF Disponibilités | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 793.00 | | 170 793.00 | 170 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 043.00 | 101 052.00 | 1 038 991.00 | 1 140 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 122.00 | | | 177 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
DL TOTAL (I) | 232 113.00 | | | 232 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 480.00 | | | 459 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 414.00 | | | 144 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 918.00 | | | 154 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
EA Autres dettes | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 878.00 | | | 806 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 991.00 | | | 1 038 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 822.00 | | | 430 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 886.00 | | 1 464.00 | 967 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 969 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 112 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 075.00 | | 1 460.00 | 111 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | 4.00 | 10 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 262.00 | 14 890.00 | 100.00 | 86 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 262.00 | 14 890.00 | 100.00 | 86 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 918.00 | 154 918.00 | | 154 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 262.00 | | 10 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 217.00 | 73 162.00 | 294 464.00 | 449 217.00 |
VI Groupe et associés | 144 413.00 | 144 413.00 | | 144 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 878.00 | 430 822.00 | 294 464.00 | 806 878.00 |