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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 425.00 | 84 612.00 | 24 813.00 | 109 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 886.00 | 86 262.00 | 881 624.00 | 967 886.00 |
BT Marchandises | 99 443.00 | | 99 443.00 | 99 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 569.00 | | 138 569.00 | 138 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 455.00 | 86 262.00 | 1 020 193.00 | 1 106 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 390.00 | 80 564.00 | | 115 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 732.00 | 34 826.00 | | 61 732.00 |
DL TOTAL (I) | 188 122.00 | 126 390.00 | | 188 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 383.00 | 613 525.00 | | 531 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 226.00 | 166 656.00 | | 145 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 368.00 | 84 228.00 | | 102 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 999.00 | 32 307.00 | | 43 999.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 8 250.00 | | 8 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 071.00 | 904 960.00 | | 832 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 193.00 | 1 031 350.00 | | 1 020 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 855.00 | 382 064.00 | | 382 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 487.00 | 17 619.00 | | 8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 882.00 | | 4.00 | 967 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 075.00 | | | 111 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808.00 | | 4.00 | 10 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 474.00 | 14 788.00 | | 71 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 474.00 | 14 788.00 | | 71 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 896.00 | 73 680.00 | 293 013.00 | 522 896.00 |
VI Groupe et associés | 145 224.00 | 145 224.00 | | 145 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 071.00 | 382 855.00 | 293 013.00 | 832 071.00 |