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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 425.00 | 69 824.00 | 39 601.00 | 109 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 882.00 | 71 474.00 | 896 408.00 | 967 882.00 |
BT Marchandises | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 824.00 | 71 474.00 | 1 031 350.00 | 1 102 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 564.00 | 45 428.00 | | 80 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 826.00 | 35 136.00 | | 34 826.00 |
DL TOTAL (I) | 126 390.00 | 91 564.00 | | 126 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 525.00 | 672 676.00 | | 613 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 656.00 | 162 410.00 | | 166 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 228.00 | 87 278.00 | | 84 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 307.00 | 30 027.00 | | 32 307.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 8 474.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 960.00 | 960 864.00 | | 904 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 350.00 | 1 052 427.00 | | 1 031 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 064.00 | 370 811.00 | | 382 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 619.00 | 12 565.00 | | 17 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 545.00 | | 5 337.00 | 962 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 743.00 | | 5 332.00 | 105 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803.00 | | 5.00 | 10 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 626.00 | 17 848.00 | | 53 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 626.00 | 17 848.00 | | 53 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 906.00 | 73 009.00 | 292 749.00 | 595 906.00 |
VI Groupe et associés | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 206.00 | | | 71 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 960.00 | 382 064.00 | 292 749.00 | 904 960.00 |