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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 3 705.00 | 9 795.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 500.00 | 3 705.00 | 1 101 795.00 | 1 105 500.00 |
BZ Autres créances | 130 073.00 | | 130 073.00 | 130 073.00 |
CF Disponibilités | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 125.00 | | 141 125.00 | 141 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 625.00 | 3 705.00 | 1 242 920.00 | 1 246 625.00 |
CU Autres participations | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 139.00 | | | -14 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 112.00 | | | 378 112.00 |
DL TOTAL (I) | 585 973.00 | | | 585 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 522 598.00 | | | 522 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 946.00 | | | 656 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 920.00 | | | 1 242 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 946.00 | | | 226 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 695.00 | | | -5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 112.00 | | | 378 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 500.00 | | | 1 105 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005.00 | 2 700.00 | | 1 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 005.00 | 2 700.00 | | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 522 598.00 | 92 598.00 | 340 000.00 | 522 598.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 947.00 | 226 947.00 | 340 000.00 | 656 947.00 |