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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 9 105.00 | 4 395.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 500.00 | 9 105.00 | 1 096 395.00 | 1 105 500.00 |
BZ Autres créances | 251 753.00 | | 251 753.00 | 251 753.00 |
CF Disponibilités | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 885.00 | | 254 885.00 | 254 885.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -20 527.00 | | -20 527.00 | -20 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 857.00 | 9 105.00 | 1 330 752.00 | 1 339 857.00 |
CU Autres participations | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 669 101.00 | | | 669 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 853.00 | | | -20 853.00 |
DL TOTAL (I) | 976 448.00 | | | 976 448.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 351 344.00 | | | 351 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 304.00 | | | 354 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 752.00 | | | 1 330 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 109.00 | | | -8 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 853.00 | | | -20 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 500.00 | | | 1 105 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405.00 | 2 700.00 | | 6 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 405.00 | 2 700.00 | | 6 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 351 344.00 | 91 344.00 | 260 000.00 | 351 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 229 998.00 | 229 998.00 | | 229 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 753.00 | 251 753.00 | | 251 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 304.00 | 94 304.00 | 260 000.00 | 354 304.00 |