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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 6 405.00 | 7 095.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 500.00 | 6 405.00 | 1 099 095.00 | 1 105 500.00 |
BZ Autres créances | 361 231.00 | | 361 231.00 | 361 231.00 |
CF Disponibilités | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 675.00 | | 372 675.00 | 372 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 175.00 | 6 405.00 | 1 471 770.00 | 1 478 175.00 |
CU Autres participations | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 327.00 | | | 327 327.00 |
DL TOTAL (I) | 913 301.00 | | | 913 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 436 344.00 | | | 436 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 468.00 | | | 558 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 770.00 | | | 1 471 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 468.00 | | | 213 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 586.00 | | | -9 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 276.00 | | | 350 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 327.00 | | | 327 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 500.00 | | | 1 105 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705.00 | 2 700.00 | 6 405.00 | 3 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 705.00 | 2 700.00 | 6 405.00 | 3 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 436 344.00 | 91 344.00 | 345 000.00 | 436 344.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
VP Divers | 361 231.00 | | | 361 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 231.00 | 361 231.00 | | 361 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 469.00 | 213 469.00 | 345 000.00 | 558 469.00 |