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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 11 805.00 | 1 695.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 700.00 | 11 805.00 | 1 094 895.00 | 1 106 700.00 |
BZ Autres créances | 134 901.00 | | 134 901.00 | 134 901.00 |
CF Disponibilités | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 179.00 | | 161 179.00 | 161 179.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -27 370.00 | | -27 370.00 | -27 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 509.00 | 11 805.00 | 1 228 704.00 | 1 240 509.00 |
CU Autres participations | 1 093 200.00 | | 1 093 200.00 | 1 093 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 648 248.00 | 669 101.00 | | 648 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 996.00 | -20 853.00 | | -17 996.00 |
DL TOTAL (I) | 958 452.00 | 976 448.00 | | 958 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 263 900.00 | 351 344.00 | | 263 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 960.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 252.00 | 354 304.00 | | 270 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 704.00 | 1 330 752.00 | | 1 228 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 998.00 | -8 109.00 | | -6 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 996.00 | 20 853.00 | | 17 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 996.00 | -20 853.00 | | -17 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 105.00 | 2 700.00 | | 9 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 2 700.00 | | 9 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 900.00 | 88 900.00 | 175 000.00 | 263 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 252.00 | 95 252.00 | 175 000.00 | 270 252.00 |