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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 088.00 | | 193 088.00 | 193 088.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 260.00 | | 194 260.00 | 194 260.00 |
CU Autres participations | 190 306.00 | | 190 306.00 | 190 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
DK Provisions réglementées | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 841.00 | | | 154 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 260.00 | | | 194 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 088.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 193 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |