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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -14 964.00 | | -14 964.00 | -14 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 610.00 | | 176 610.00 | 176 610.00 |
CU Autres participations | 191 206.00 | | 191 206.00 | 191 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 017.00 | 68 681.00 | | 74 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 875.00 | 5 336.00 | | 19 875.00 |
DK Provisions réglementées | 6 964.00 | 5 567.00 | | 6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 103 056.00 | 81 783.00 | | 103 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 502.00 | 66 661.00 | | 69 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 596.00 | | 608.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 553.00 | 93 606.00 | | 73 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 610.00 | 175 389.00 | | 176 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -1 397.00 | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 155.00 | 12 154.00 | | 30 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 279.00 | 6 819.00 | | 10 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 875.00 | 5 336.00 | | 19 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 224.00 | | 176 318.00 | -1 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 224.00 | | 176 318.00 | -1 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 567.00 | 1 398.00 | | 5 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 567.00 | 1 398.00 | | 5 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -14 964.00 | | -14 964.00 | -14 964.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -14 964.00 | | -14 964.00 | -14 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |