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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -16 188.00 | | -16 188.00 | -16 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 094.00 | | 175 094.00 | 175 094.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 389.00 | | 175 389.00 | 175 389.00 |
CU Autres participations | 191 206.00 | | 191 206.00 | 191 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 681.00 | 61 780.00 | | 68 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 336.00 | 6 902.00 | | 5 336.00 |
DK Provisions réglementées | 5 567.00 | 4 169.00 | | 5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 81 783.00 | 75 050.00 | | 81 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 348.00 | 52 521.00 | | 26 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 661.00 | 63 973.00 | | 66 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 509.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 606.00 | 117 003.00 | | 93 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 389.00 | 192 053.00 | | 175 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -1 397.00 | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 154.00 | 25 001.00 | | 12 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819.00 | 18 100.00 | | 6 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 336.00 | 6 902.00 | | 5 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 723.00 | | | 191 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 629.00 | 175 094.00 | | 16 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 629.00 | 175 094.00 | | 16 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 723.00 | | | 191 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 169.00 | 1 398.00 | | 4 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 169.00 | 1 398.00 | | 4 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -16 188.00 | | -16 188.00 | -16 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -16 188.00 | | -16 188.00 | -16 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |