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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 752.00 | | 194 752.00 | 194 752.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 771.00 | | 195 771.00 | 195 771.00 |
CU Autres participations | 191 206.00 | | 191 206.00 | 191 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 935.00 | 36 044.00 | | 25 935.00 |
DK Provisions réglementées | 2 772.00 | 1 374.00 | | 2 772.00 |
DL TOTAL (I) | 66 751.00 | 39 419.00 | | 66 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 520.00 | 104 346.00 | | 78 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 495.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 020.00 | 154 841.00 | | 129 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 771.00 | 194 260.00 | | 195 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398.00 | 1 374.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 1 374.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -1 374.00 | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 42 000.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066.00 | 5 956.00 | | 4 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 935.00 | 36 044.00 | | 25 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 088.00 | | 30 900.00 | 193 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 235.00 | 194 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 235.00 | 194 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 088.00 | | 30 900.00 | 193 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 520.00 | 25 999.00 | 52 521.00 | 78 520.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 020.00 | 76 499.00 | 52 521.00 | 129 020.00 |