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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 558.00 | 12 578.00 | 41 980.00 | 54 558.00 |
040 Immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 895.00 | 12 578.00 | 195 316.00 | 207 895.00 |
060 Stock marchandises | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
072 Créances – Autres | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
084 Disponibilités | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
110 Total général Actif | 264 389.00 | 12 578.00 | 251 810.00 | 264 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 288.00 | | | -7 288.00 |
242 Autres charges externes. | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
252 Charges sociales | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 569.00 | | | 120 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 895.00 | | | 207 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |