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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 149.00 | 52 577.00 | 31 572.00 | 84 149.00 |
040 Immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 486.00 | 52 577.00 | 184 908.00 | 237 486.00 |
060 Stock marchandises | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
072 Créances – Autres | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
084 Disponibilités | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 141.00 | | 111 141.00 | 111 141.00 |
110 Total général Actif | 348 626.00 | 52 577.00 | 296 049.00 | 348 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
230 Autres produits | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 907.00 | | | 153 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
252 Charges sociales | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
280 Produits financiers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
294 Charges financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 627.00 | | | 217 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |