| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 290.00 | 31 933.00 | 32 357.00 | 64 290.00 |
040 Immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 627.00 | 31 933.00 | 185 693.00 | 217 627.00 |
060 Stock marchandises | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
072 Créances – Autres | 96 683.00 | | 96 683.00 | 96 683.00 |
084 Disponibilités | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 257.00 | | 133 257.00 | 133 257.00 |
110 Total général Actif | 350 884.00 | 31 933.00 | 318 950.00 | 350 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 451.00 | | | 177 451.00 |
230 Autres produits | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 685.00 | | | 196 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
242 Autres charges externes. | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 901.00 | | | -12 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
252 Charges sociales | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
280 Produits financiers | 739.00 | | | 739.00 |
294 Charges financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 895.00 | | | 207 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |