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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 451.00 | 38 009.00 | 22 442.00 | 60 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 451.00 | 38 009.00 | 173 442.00 | 211 451.00 |
060 Stock marchandises | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
072 Créances – Autres | 107 676.00 | | 107 676.00 | 107 676.00 |
084 Disponibilités | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 809.00 | | 174 809.00 | 174 809.00 |
110 Total général Actif | 386 260.00 | 38 009.00 | 348 251.00 | 386 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 906.00 | | | 138 906.00 |
230 Autres produits | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 180.00 | | | 167 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
242 Autres charges externes. | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 251.00 | | | -8 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
252 Charges sociales | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 692.00 | | | 154 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
280 Produits financiers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
294 Charges financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 486.00 | | | 237 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |