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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AH Fonds commercial | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 454.00 | 72 699.00 | 15 756.00 | 88 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 675.00 | 81 830.00 | 11 845.00 | 93 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 780.00 | 160 329.00 | 48 451.00 | 208 780.00 |
BT Marchandises | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 061.00 | | 174 061.00 | 174 061.00 |
BZ Autres créances | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 689.00 | | 275 689.00 | 275 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 468.00 | 160 329.00 | 324 140.00 | 484 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 275.00 | 19 971.00 | | 57 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | 37 304.00 | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 71 194.00 | 65 659.00 | | 71 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 9 123.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 296.00 | 93 375.00 | | 91 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 809.00 | 72 997.00 | | 80 809.00 |
EA Autres dettes | 15 323.00 | 14 681.00 | | 15 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 945.00 | 190 294.00 | | 252 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 140.00 | 255 953.00 | | 324 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 145.00 | 190 294.00 | | 196 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 416.00 | | 380 416.00 | 380 416.00 |
FG Production vendue services | 458 002.00 | | 458 002.00 | 458 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 418.00 | | 838 418.00 | 838 418.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 039.00 | 5 024.00 | | 10 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 131.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 131.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 638.00 | -131.00 | | 8 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 483.00 | 961 786.00 | | 861 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 948.00 | 924 482.00 | | 855 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | 37 304.00 | | 5 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 508.00 | 11 016.00 | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 798.00 | | 3 093.00 | 207 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 208 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 182 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 148.00 | | 3 093.00 | 181 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 852.00 | 7 688.00 | 211.00 | 152 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 051.00 | 7 688.00 | 211.00 | 147 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 174 061.00 | | | 174 061.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 8 200.00 | 56 800.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 761.00 | 212 761.00 | | 212 761.00 |
VW T.V.A. | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 545.00 | 195 745.00 | 56 800.00 | 252 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 4 931.00 | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 201.00 | 14 059.00 | | 36 201.00 |
ST Autres comptes | 93 277.00 | 105 134.00 | | 93 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 199.00 | 75 267.00 | | 79 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 23 776.00 | 37 726.00 | | 23 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 830.00 | 31 984.00 | | 3 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 577.00 | 3 506.00 | | 3 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 510.00 | 8 437.00 | | 5 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 857.00 | 190 551.00 | | 167 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 220.00 | 125 106.00 | | 105 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 283.00 | 264 170.00 | | 236 283.00 |