| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 088.00 | 82 379.00 | 22 709.00 | 105 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 104.00 | 87 741.00 | 7 363.00 | 95 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 042.00 | 170 119.00 | 50 923.00 | 221 042.00 |
BT Marchandises | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 211.00 | | 219 211.00 | 219 211.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 70 351.00 | | 70 351.00 | 70 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 336.00 | | 345 336.00 | 345 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 378.00 | 170 119.00 | 396 258.00 | 566 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 833.00 | 84 500.00 | | 120 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 722.00 | 36 334.00 | | -8 722.00 |
DL TOTAL (I) | 120 497.00 | 129 218.00 | | 120 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 911.00 | 37 286.00 | | 39 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 167.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 202.00 | 99 891.00 | | 82 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 531.00 | 93 271.00 | | 109 531.00 |
EA Autres dettes | 43 843.00 | 45 894.00 | | 43 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 762.00 | 276 509.00 | | 275 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 258.00 | 405 727.00 | | 396 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 069.00 | 258 849.00 | | 258 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 004.00 | | 451 004.00 | 451 004.00 |
FG Production vendue services | 486 710.00 | | 486 710.00 | 486 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 715.00 | | 937 715.00 | 937 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 871.00 | |
GE Autres charges | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 279.00 | 2 107.00 | | 18 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 795.00 | 975 817.00 | | 957 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 517.00 | 939 483.00 | | 966 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 722.00 | 36 334.00 | | -8 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 225.00 | | 19 817.00 | 201 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 375.00 | | 19 817.00 | 180 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 248.00 | 10 871.00 | | 159 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 248.00 | 10 871.00 | | 159 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 219 211.00 | 219 211.00 | | 219 211.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 911.00 | 22 218.00 | 17 693.00 | 39 911.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 343.00 | 224 343.00 | | 224 343.00 |
VW T.V.A. | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 762.00 | 258 069.00 | 17 693.00 | 275 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 7 328.00 | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 958.00 | 40 303.00 | | 40 958.00 |
ST Autres comptes | 90 236.00 | 95 979.00 | | 90 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 706.00 | 77 787.00 | | 69 706.00 |
YT Sous‐traitance | 27 604.00 | 21 547.00 | | 27 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 184.00 | 3 295.00 | | 3 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 691.00 | 10 623.00 | | 4 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 247.00 | 195 247.00 | | 195 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 396.00 | 118 712.00 | | 103 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 504.00 | 235 616.00 | | 228 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |