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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 271.00 | 75 660.00 | 9 611.00 | 85 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 104.00 | 83 588.00 | 11 516.00 | 95 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 225.00 | 159 248.00 | 41 977.00 | 201 225.00 |
BT Marchandises | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 082.00 | | 262 082.00 | 262 082.00 |
BZ Autres créances | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CF Disponibilités | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 750.00 | | 363 750.00 | 363 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 975.00 | 159 248.00 | 405 727.00 | 564 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 500.00 | 62 810.00 | | 84 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 334.00 | 21 690.00 | | 36 334.00 |
DL TOTAL (I) | 129 218.00 | 92 885.00 | | 129 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 286.00 | 51 826.00 | | 37 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 891.00 | 114 967.00 | | 99 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 271.00 | 86 276.00 | | 93 271.00 |
EA Autres dettes | 45 894.00 | 24 148.00 | | 45 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 509.00 | 277 383.00 | | 276 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 727.00 | 370 267.00 | | 405 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 867.00 | | 3 549.00 | 215 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 191.00 | 201 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 18 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 391.00 | 180 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 217.00 | | 3 549.00 | 189 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 356.00 | 9 083.00 | 18 191.00 | 168 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 555.00 | 9 083.00 | 12 391.00 | 162 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 262 082.00 | 262 082.00 | | 262 082.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 286.00 | 19 626.00 | 17 660.00 | 37 286.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 498.00 | 289 498.00 | | 289 498.00 |
VW T.V.A. | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 509.00 | 258 849.00 | 17 660.00 | 276 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | 6 773.00 | | 7 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 303.00 | 43 997.00 | | 40 303.00 |
ST Autres comptes | 95 979.00 | 90 655.00 | | 95 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 787.00 | 82 582.00 | | 77 787.00 |
YT Sous‐traitance | 21 547.00 | 26 851.00 | | 21 547.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 262.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | 3 470.00 | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 623.00 | 10 243.00 | | 10 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 247.00 | 196 562.00 | | 195 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 712.00 | 123 307.00 | | 118 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 616.00 | 244 346.00 | | 235 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |