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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 049.00 | 93 303.00 | 19 746.00 | 113 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 148.00 | 96 618.00 | 14 530.00 | 111 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 047.00 | 189 921.00 | 55 125.00 | 245 047.00 |
BT Marchandises | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 251.00 | | 288 251.00 | 288 251.00 |
BZ Autres créances | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CF Disponibilités | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 411.00 | | 436 411.00 | 436 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 458.00 | 189 921.00 | 491 536.00 | 681 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 862.00 | 112 112.00 | | 143 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 787.00 | 31 750.00 | | 16 787.00 |
DL TOTAL (I) | 169 034.00 | 152 247.00 | | 169 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 309.00 | 73 218.00 | | 86 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 535.00 | 95 613.00 | | 108 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 995.00 | 118 857.00 | | 102 995.00 |
EA Autres dettes | 24 388.00 | 42 148.00 | | 24 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 502.00 | 330 110.00 | | 322 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 536.00 | 482 357.00 | | 491 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 534.00 | 274 905.00 | | 253 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 438.00 | | 2 609.00 | 242 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 588.00 | | 2 609.00 | 221 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 010.00 | 8 912.00 | | 181 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 010.00 | 8 912.00 | | 181 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 288 251.00 | 288 251.00 | | 288 251.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 309.00 | 17 341.00 | 68 968.00 | 86 309.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 438.00 | 303 438.00 | | 303 438.00 |
VW T.V.A. | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 502.00 | 253 534.00 | 68 968.00 | 322 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 7 332.00 | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 970.00 | 42 235.00 | | 48 970.00 |
ST Autres comptes | 113 522.00 | 98 250.00 | | 113 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 554.00 | 79 554.00 | | 72 554.00 |
YT Sous‐traitance | 32 566.00 | 29 660.00 | | 32 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | 3 123.00 | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 073.00 | 10 455.00 | | 5 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 072.00 | 213 907.00 | | 209 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 930.00 | 122 708.00 | | 120 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 612.00 | 249 698.00 | | 267 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |