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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 251.00 | 165 465.00 | 17 786.00 | 183 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 367.00 | 119 143.00 | 224.00 | 119 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 372.00 | 288 239.00 | 19 134.00 | 307 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
BN En cours de production de biens | 80 869.00 | | 80 869.00 | 80 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 766.00 | 89 251.00 | 619 515.00 | 708 766.00 |
BZ Autres créances | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
CF Disponibilités | 494 620.00 | | 494 620.00 | 494 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 041.00 | 89 251.00 | 1 344 790.00 | 1 434 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 413.00 | 377 490.00 | 1 363 924.00 | 1 741 413.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 648.00 | 373 095.00 | | 415 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 051.00 | 42 554.00 | | 61 051.00 |
DL TOTAL (I) | 487 700.00 | 426 649.00 | | 487 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 517.00 | 136 159.00 | | 136 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 508.00 | 89 506.00 | | 179 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 717.00 | 293 410.00 | | 207 717.00 |
EA Autres dettes | 352 483.00 | 420 569.00 | | 352 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 224.00 | 939 644.00 | | 876 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 924.00 | 1 366 292.00 | | 1 363 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 094.00 | 27 807.00 | 54 650.00 | 116 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 094.00 | 27 807.00 | 54 650.00 | 116 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 094.00 | 27 807.00 | 54 650.00 | 116 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 508.00 | 179 508.00 | | 179 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 483.00 | 115 310.00 | 237 173.00 | 352 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 632.00 | 827 684.00 | 948.00 | 828 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 224.00 | 639 051.00 | 237 173.00 | 876 224.00 |