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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 737.00 | 192 874.00 | 6 862.00 | 199 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 417.00 | 117 417.00 | | 117 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 934.00 | 312 171.00 | 9 762.00 | 321 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BN En cours de production de biens | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 309.00 | 101 134.00 | 630 175.00 | 731 309.00 |
BZ Autres créances | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CF Disponibilités | 440 640.00 | | 440 640.00 | 440 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 709.00 | 101 134.00 | 1 194 575.00 | 1 295 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 643.00 | 413 305.00 | 1 204 337.00 | 1 617 643.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 004.00 | 388 422.00 | | 388 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 306.00 | -417.00 | | 116 306.00 |
DL TOTAL (I) | 515 310.00 | 399 005.00 | | 515 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 444.00 | 135 222.00 | | 135 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 703.00 | 111 801.00 | | 183 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 802.00 | 214 027.00 | | 261 802.00 |
EA Autres dettes | 108 078.00 | 154 975.00 | | 108 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 027.00 | 616 025.00 | | 689 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 337.00 | 1 015 030.00 | | 1 204 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 498.00 | 6 674.00 | | 305 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 618.00 | 6 674.00 | | 303 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 035.00 | 31 099.00 | | 70 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 035.00 | 31 099.00 | | 70 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 444.00 | 135 444.00 | | 135 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 703.00 | 183 703.00 | | 183 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 803.00 | 261 803.00 | | 261 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 959.00 | 796 959.00 | | 796 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 722.00 | 796 959.00 | 2 763.00 | 799 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 027.00 | 689 027.00 | | 689 027.00 |