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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 737.00 | 178 801.00 | 20 936.00 | 199 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 725.00 | 118 327.00 | 398.00 | 118 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 265.00 | 299 007.00 | 24 258.00 | 323 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BN En cours de production de biens | 117 091.00 | | 117 091.00 | 117 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 979.00 | 87 384.00 | 579 596.00 | 666 979.00 |
BZ Autres créances | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
CF Disponibilités | 173 458.00 | | 173 458.00 | 173 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 957.00 | 87 384.00 | 973 573.00 | 1 060 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 221.00 | 386 391.00 | 997 831.00 | 1 384 221.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 340.00 | 476 699.00 | | 415 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 919.00 | -61 359.00 | | -26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 399 422.00 | 426 341.00 | | 399 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 1 130.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 281.00 | 135 344.00 | | 135 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | 278 231.00 | | 74 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 413.00 | 225 021.00 | | 191 413.00 |
EA Autres dettes | 197 002.00 | 240 136.00 | | 197 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 409.00 | 879 862.00 | | 598 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 831.00 | 1 306 203.00 | | 997 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 455.00 | 7 947.00 | 4 395.00 | 295 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | 1 751.00 | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 824.00 | 7 947.00 | 2 644.00 | 291 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 939.00 | 595.00 | 150.00 | 86 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 939.00 | 595.00 | 150.00 | 86 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 939.00 | 595.00 | 150.00 | 86 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 281.00 | 135 281.00 | | 135 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 413.00 | 191 413.00 | | 191 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 002.00 | 44 349.00 | 152 653.00 | 197 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 082.00 | 748 082.00 | | 748 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 830.00 | 748 082.00 | 2 748.00 | 750 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 409.00 | 445 756.00 | 152 653.00 | 598 409.00 |