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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 737.00 | 186 377.00 | 13 360.00 | 199 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 417.00 | 117 241.00 | 176.00 | 117 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 934.00 | 305 498.00 | 16 436.00 | 321 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BN En cours de production de biens | 182 375.00 | | 182 375.00 | 182 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 960.00 | 70 035.00 | 545 926.00 | 615 960.00 |
BZ Autres créances | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CF Disponibilités | 190 904.00 | | 190 904.00 | 190 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 629.00 | 70 035.00 | 998 594.00 | 1 068 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 562.00 | 375 532.00 | 1 015 030.00 | 1 390 562.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 422.00 | 415 340.00 | | 388 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417.00 | -26 919.00 | | -417.00 |
DL TOTAL (I) | 399 005.00 | 399 422.00 | | 399 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 222.00 | 135 281.00 | | 135 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 801.00 | 74 214.00 | | 111 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 026.00 | 191 413.00 | | 214 026.00 |
EA Autres dettes | 154 975.00 | 197 002.00 | | 154 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 025.00 | 598 409.00 | | 616 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 030.00 | 997 831.00 | | 1 015 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 007.00 | 7 799.00 | 1 308.00 | 299 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 127.00 | 7 799.00 | 1 308.00 | 297 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 384.00 | 4 680.00 | 22 029.00 | 87 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 384.00 | 4 680.00 | 22 029.00 | 87 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 384.00 | 4 680.00 | 22 029.00 | 87 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 027.00 | 214 027.00 | | 214 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 975.00 | 48 034.00 | 106 941.00 | 154 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 061.00 | 671 061.00 | | 671 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 823.00 | 671 061.00 | 2 763.00 | 673 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 025.00 | 509 084.00 | 106 941.00 | 616 025.00 |