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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 242.00 | 62 889.00 | 353.00 | 63 242.00 |
AH Fonds commercial | 159 737.00 | | 159 737.00 | 159 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 159 420.00 | 4 420.00 | 155 000.00 | 159 420.00 |
AP Constructions | 1 495 803.00 | 550 175.00 | 945 628.00 | 1 495 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 218.00 | 528 190.00 | 16 028.00 | 544 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 038.00 | 265 262.00 | 23 777.00 | 289 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 800.00 | 1 410 936.00 | 1 351 865.00 | 2 762 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
BN En cours de production de biens | 137 775.00 | | 137 775.00 | 137 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 084.00 | 11 982.00 | 1 225 102.00 | 1 237 084.00 |
BZ Autres créances | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 879 150.00 | | 879 150.00 | 879 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 831.00 | 11 982.00 | 2 461 850.00 | 2 473 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 632.00 | 1 422 918.00 | 3 813 714.00 | 5 236 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 932.00 | 100 000.00 | | 155 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 778.00 | 168.00 | | 119 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 487.00 | 3 616.00 | | 175 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 800.00 | 171 872.00 | | 130 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 797 845.00 | 485 655.00 | | 797 845.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 019.00 | 329 036.00 | | 1 904 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 545.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 809.00 | 239 718.00 | | 597 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 780.00 | 299 525.00 | | 503 780.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 3 509.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 869.00 | 872 333.00 | | 3 008 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 714.00 | 1 357 988.00 | | 3 813 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 575.00 | 247 409.00 | | 426 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 321.00 | | 3 832 321.00 | 3 832 321.00 |
FM Production stockée | | | 51 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 062.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 162.00 | 1 534.00 | | 17 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 937.00 | 659.00 | | 10 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 225.00 | 875.00 | | 6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 985.00 | -39 795.00 | | -8 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 506.00 | 2 847 218.00 | | 3 917 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 706.00 | 2 675 347.00 | | 3 786 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 800.00 | 171 872.00 | | 130 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 962.00 | | 208 223.00 | 2 590 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 152.00 | 51 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 384.00 | 2 762 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 63 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 699.00 | 2 488 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 692.00 | | 18 486.00 | 2 477 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 495.00 | | 30 000.00 | 49 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 483.00 | 76 685.00 | 8 232.00 | 1 342 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 161.00 | 2 262.00 | 534.00 | 61 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 322.00 | 74 423.00 | 7 699.00 | 1 281 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 809.00 | 597 809.00 | | 597 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 575.00 | 426 575.00 | | 426 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 444.00 | 112 625.00 | 370 158.00 | 1 477 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 143 861.00 | | | 2 143 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 215.00 | | | 748 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 780.00 | 503 780.00 | | 503 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 629.00 | 1 332 437.00 | 133 192.00 | 1 465 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 869.00 | 1 644 050.00 | 370 158.00 | 3 008 869.00 |