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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 797.00 | 55 168.00 | 15 628.00 | 70 797.00 |
AH Fonds commercial | 159 737.00 | | 159 737.00 | 159 737.00 |
AN Terrains | 159 420.00 | 4 420.00 | 155 000.00 | 159 420.00 |
AP Constructions | 1 495 803.00 | 643 174.00 | 852 629.00 | 1 495 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 304.00 | 524 318.00 | 4 986.00 | 529 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 093.00 | 278 975.00 | 70 118.00 | 349 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 958.00 | 1 506 056.00 | 1 313 902.00 | 2 819 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 868.00 | 9 990.00 | 643 877.00 | 653 868.00 |
BZ Autres créances | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
CF Disponibilités | 299 906.00 | | 299 906.00 | 299 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 773.00 | 9 990.00 | 1 129 782.00 | 1 139 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 730.00 | 1 516 046.00 | 2 443 684.00 | 3 959 730.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 429.00 | | | 139 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 378 217.00 | | | 378 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 721.00 | | | 1 348 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 380.00 | | | 368 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 083.00 | | | 348 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 468.00 | | | 2 065 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 684.00 | | | 2 443 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 217.00 | | | 906 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
FG Production vendue services | 3 782 752.00 | | 3 782 752.00 | 3 782 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 792.00 | | 3 791 792.00 | 3 791 792.00 |
FM Production stockée | | | -39 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 921.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 579.00 | | | -5 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 337.00 | | | 3 764 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 908.00 | | | 3 624 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 429.00 | | | 139 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 969.00 | | 57 093.00 | 2 762 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 2 819 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 2 533 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 333.00 | | 5 200.00 | 225 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 831.00 | | 46 893.00 | 2 486 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 805.00 | | 5 000.00 | 50 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 240.00 | 73 921.00 | 105.00 | 1 432 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 629.00 | 7 539.00 | | 47 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 610.00 | 66 382.00 | 105.00 | 1 384 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 380.00 | 368 380.00 | | 368 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
UX Autres créances clients | 641 904.00 | 641 904.00 | | 641 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
VB T. V. A. | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 377.00 | 137 126.00 | 492 863.00 | 1 296 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 571.00 | | | 130 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 017.00 | 706 648.00 | 62 369.00 | 769 017.00 |
VW T.V.A. | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 468.00 | 906 217.00 | 492 863.00 | 2 065 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 916.00 | | | 293 916.00 |
ST Autres comptes | 286 006.00 | | | 286 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 717.00 | | | 187 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
YT Sous‐traitance | 589 462.00 | | | 589 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 714.00 | | | 129 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 315.00 | | | 536 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 208.00 | | | 445 208.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 486 814.00 | | | 1 486 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |