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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 797.00 | 63 128.00 | 7 669.00 | 70 797.00 |
AH Fonds commercial | 159 737.00 | | 159 737.00 | 159 737.00 |
AN Terrains | 159 420.00 | 4 420.00 | 155 000.00 | 159 420.00 |
AP Constructions | 1 495 803.00 | 689 673.00 | 806 129.00 | 1 495 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 541.00 | 509 155.00 | 41 385.00 | 550 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 546.00 | 299 174.00 | 82 372.00 | 381 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 648.00 | 1 565 550.00 | 1 308 097.00 | 2 873 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BN En cours de production de biens | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 990.00 | 9 990.00 | 501 000.00 | 510 990.00 |
BZ Autres créances | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CF Disponibilités | 390 430.00 | | 390 430.00 | 390 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 716.00 | 9 990.00 | 1 106 725.00 | 1 116 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 364.00 | 1 575 541.00 | 2 414 823.00 | 3 990 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DH Report à nouveau | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DL TOTAL (I) | 365 285.00 | | | 365 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 837.00 | | | 1 386 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 730.00 | | | 376 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 242.00 | | | 262 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 538.00 | | | 2 049 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 823.00 | | | 2 414 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 979.00 | | | 966 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 958.00 | | 96 135.00 | 2 819 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 445.00 | 2 873 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 445.00 | 2 587 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 533.00 | | | 230 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 620.00 | | 96 135.00 | 2 533 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 056.00 | 78 362.00 | 18 866.00 | 1 506 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 168.00 | 7 959.00 | | 55 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 887.00 | 70 403.00 | 18 866.00 | 1 450 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 730.00 | 376 730.00 | | 376 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
UX Autres créances clients | 499 027.00 | 499 027.00 | | 499 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
VB T. V. A. | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 113.00 | 294 554.00 | 528 436.00 | 1 377 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 323.00 | | | 212 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 775.00 | 556 406.00 | 62 369.00 | 618 775.00 |
VW T.V.A. | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 538.00 | 966 979.00 | 528 436.00 | 2 049 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 073.00 | | | 191 073.00 |
ST Autres comptes | 218 007.00 | | | 218 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YT Sous‐traitance | 221 143.00 | | | 221 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 347.00 | | | 169 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 983.00 | | | 426 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 390.00 | | | 279 390.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 967.00 | | | 928 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |