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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 596.00 | 47 629.00 | 17 967.00 | 65 596.00 |
AH Fonds commercial | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
AN Terrains | 159 420.00 | 4 420.00 | 155 000.00 | 159 420.00 |
AP Constructions | 1 495 802.00 | 596 674.00 | 899 128.00 | 1 495 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 184.00 | 520 391.00 | 7 793.00 | 528 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 423.00 | 263 124.00 | 40 299.00 | 303 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 969.00 | 1 432 239.00 | 1 330 729.00 | 2 762 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
BN En cours de production de biens | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 648.00 | 9 990.00 | 840 658.00 | 850 648.00 |
BZ Autres créances | 152 834.00 | | 152 834.00 | 152 834.00 |
CF Disponibilités | 193 058.00 | | 193 058.00 | 193 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 693.00 | 9 990.00 | 1 385 703.00 | 1 395 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 663.00 | 1 442 230.00 | 2 716 433.00 | 4 158 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 279 387.00 | | | 279 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 855.00 | | | 1 734 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 518.00 | | | 322 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 672.00 | | | 294 672.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 046.00 | | | 2 437 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 433.00 | | | 2 716 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 158.00 | | | 1 177 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 924.00 | | | 345 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 061.00 | | 3 065 061.00 | 3 065 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 061.00 | | 3 065 061.00 | 3 065 061.00 |
FM Production stockée | | | -22 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 703.00 | | | -7 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 300.00 | | | 3 138 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 159.00 | | | 3 106 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 800.00 | | 59 678.00 | 2 762 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 50 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 509.00 | 2 762 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 323.00 | 225 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 648.00 | 2 486 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 978.00 | | 18 677.00 | 222 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 478.00 | | 41 001.00 | 2 488 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 935.00 | 65 808.00 | 44 505.00 | 1 410 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 889.00 | 1 062.00 | 16 323.00 | 62 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 046.00 | 64 746.00 | 28 182.00 | 1 348 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 981.00 | 1 236.00 | 3 228.00 | 11 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 981.00 | 1 236.00 | 3 228.00 | 11 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 981.00 | 1 236.00 | 10 228.00 | 18 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | 10 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 518.00 | 322 518.00 | | 322 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
UX Autres créances clients | 838 684.00 | 838 684.00 | | 838 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
VB T. V. A. | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 924.00 | 345 924.00 | | 345 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 931.00 | 129 043.00 | 476 282.00 | 1 388 931.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
VP Divers | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 488.00 | 1 010 119.00 | 62 368.00 | 1 072 488.00 |
VW T.V.A. | 145 083.00 | 145 083.00 | | 145 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 046.00 | 1 177 158.00 | 476 282.00 | 2 437 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 175.00 | | | 169 175.00 |
ST Autres comptes | 278 702.00 | | | 278 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 335.00 | | | 197 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
YT Sous‐traitance | 378 091.00 | | | 378 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 381.00 | | | 494 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 527.00 | | | 389 527.00 |
ZE Dividendes | 300 694.00 | | | 300 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 520.00 | | | 1 098 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |