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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 4 658.00 | 2 499.00 | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 950.00 | 15 385.00 | 1 565.00 | 16 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 326.00 | 20 043.00 | 89 283.00 | 109 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 767.00 | 20 043.00 | 109 724.00 | 129 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 197.00 | 19 325.00 | | -3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 36 302.00 | 58 825.00 | | 36 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 731.00 | 28 953.00 | | 43 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 6 810.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 189.00 | 19 312.00 | | 22 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 422.00 | 55 075.00 | | 73 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 724.00 | 113 900.00 | | 109 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 422.00 | 55 075.00 | | 73 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 678.00 | | 204 678.00 | 204 678.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 886.00 | | 204 886.00 | 204 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | 2 862.00 | | 3 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 138.00 | 7 715.00 | | 6 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 355.00 | 207 711.00 | | 208 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 552.00 | 188 386.00 | | 211 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 197.00 | 19 325.00 | | -3 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 848.00 | | 1 478.00 | 107 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 629.00 | | 1 478.00 | 22 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 055.00 | 989.00 | | 19 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 055.00 | 989.00 | | 19 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | 4 348.00 | | 5 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 426.00 | 5 339.00 | | 3 426.00 |
ST Autres comptes | 25 786.00 | 20 604.00 | | 25 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 017.00 | 13 699.00 | | 14 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 804.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 429.00 | 5 152.00 | | 6 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 347.00 | 22 868.00 | | 23 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 941.00 | 10 161.00 | | 9 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 229.00 | 39 642.00 | | 43 229.00 |