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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 310.00 | 7 663.00 | 2 647.00 | 10 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 669.00 | 16 718.00 | 951.00 | 17 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 198.00 | 24 381.00 | 88 817.00 | 113 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 063.00 | 24 381.00 | 95 682.00 | 120 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 351.00 | 10 290.00 | | 11 351.00 |
DL TOTAL (I) | 50 850.00 | 49 789.00 | | 50 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 082.00 | 32 292.00 | | 30 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 7 572.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 766.00 | 12 975.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 832.00 | 52 838.00 | | 44 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 682.00 | 102 627.00 | | 95 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 832.00 | 52 838.00 | | 44 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 828.00 | | 198 828.00 | 198 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 828.00 | | 198 828.00 | 198 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | 2 897.00 | | 2 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 609.00 | 2 556.00 | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 652.00 | 206 720.00 | | 201 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 301.00 | 196 430.00 | | 190 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 351.00 | 10 290.00 | | 11 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 524.00 | | 674.00 | 112 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 305.00 | | 674.00 | 27 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 756.00 | 1 625.00 | | 22 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 756.00 | 1 625.00 | | 22 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | 5 116.00 | | 4 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 832.00 | 3 635.00 | | 3 832.00 |
ST Autres comptes | 25 178.00 | 27 044.00 | | 25 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 680.00 | 13 903.00 | | 13 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 981.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | 6 097.00 | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 678.00 | 23 333.00 | | 22 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 090.00 | 10 150.00 | | 20 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 691.00 | 44 583.00 | | 42 691.00 |