| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 5 360.00 | 1 796.00 | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 669.00 | 15 787.00 | 1 882.00 | 17 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 045.00 | 21 147.00 | 88 898.00 | 110 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 932.00 | 21 147.00 | 104 785.00 | 125 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 022.00 | -3 197.00 | | 7 022.00 |
DL TOTAL (I) | 46 521.00 | 36 302.00 | | 46 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 033.00 | 43 731.00 | | 34 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 7 502.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 695.00 | 22 189.00 | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 263.00 | 73 422.00 | | 58 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 785.00 | 109 724.00 | | 104 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 263.00 | 73 422.00 | | 58 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 514.00 | | 203 514.00 | 203 514.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 514.00 | | 203 514.00 | 203 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | 3 384.00 | | 3 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 607.00 | 6 138.00 | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 990.00 | 208 355.00 | | 206 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 968.00 | 211 552.00 | | 199 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 022.00 | -3 197.00 | | 7 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 326.00 | | 719.00 | 109 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 107.00 | | 719.00 | 24 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 043.00 | 1 104.00 | | 20 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 043.00 | 1 104.00 | | 20 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 5 440.00 | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 706.00 | 3 426.00 | | 3 706.00 |
ST Autres comptes | 25 257.00 | 25 786.00 | | 25 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 035.00 | 14 017.00 | | 14 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 668.00 | 3 363.00 | | 3 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 989.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 528.00 | 6 429.00 | | 3 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 228.00 | 23 347.00 | | 23 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 140.00 | 9 941.00 | | 11 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 998.00 | 43 229.00 | | 42 998.00 |