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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 310.00 | 8 636.00 | 1 674.00 | 10 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 814.00 | 17 115.00 | 699.00 | 17 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 343.00 | 25 752.00 | 87 592.00 | 113 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CF Disponibilités | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 212.00 | 25 752.00 | 110 460.00 | 136 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 105.00 | 11 351.00 | | 48 105.00 |
DL TOTAL (I) | 87 604.00 | 50 850.00 | | 87 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 193.00 | 30 082.00 | | 11 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 4 985.00 | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 166.00 | 9 766.00 | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 856.00 | 44 832.00 | | 22 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 460.00 | 95 682.00 | | 110 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 856.00 | 44 832.00 | | 22 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 134.00 | 2 814.00 | | 30 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 264.00 | 3 609.00 | | 1 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 942.00 | 201 652.00 | | 153 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 838.00 | 190 301.00 | | 105 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 105.00 | 11 351.00 | | 48 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 198.00 | | 145.00 | 113 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 979.00 | | 145.00 | 27 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 381.00 | 1 371.00 | | 24 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 381.00 | 1 371.00 | | 24 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 4 463.00 | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | 3 832.00 | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 15 080.00 | 25 178.00 | | 15 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 518.00 | 13 680.00 | | 12 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 960.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 594.00 | 5 423.00 | | 3 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 681.00 | 22 678.00 | | 6 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 331.00 | 20 090.00 | | 4 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 428.00 | 42 691.00 | | 31 428.00 |