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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 110.00 | | 567 110.00 | 567 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 715.00 | 146 983.00 | 450 732.00 | 597 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 269.00 | 146 983.00 | 1 018 286.00 | 1 165 269.00 |
BT Marchandises | 414 352.00 | | 414 352.00 | 414 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
BZ Autres créances | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
CF Disponibilités | 653 958.00 | | 653 958.00 | 653 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 364.00 | | 1 181 364.00 | 1 181 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 633.00 | 146 983.00 | 2 199 650.00 | 2 346 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 867.00 | | | 576 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
DL TOTAL (I) | 637 229.00 | | | 637 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 661.00 | | | 213 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 984.00 | | | 988 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 050.00 | | | 274 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 420.00 | | | 1 562 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 650.00 | | | 2 199 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 216.00 | | | 1 409 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 538 079.00 | | 4 538 079.00 | 4 538 079.00 |
FG Production vendue services | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 140.00 | | 4 607 140.00 | 4 607 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 626.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 030.00 | | | 4 652 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 668.00 | | | 4 591 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 866.00 | | | 1 096 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 312.00 | | | 529 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 257.00 | 54 627.00 | 29 900.00 | 122 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 257.00 | 54 627.00 | 29 900.00 | 122 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 050.00 | 274 050.00 | | 274 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 984.00 | 988 984.00 | | 988 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 661.00 | 60 457.00 | 153 204.00 | 213 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 497.00 | 113 053.00 | 444.00 | 113 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 420.00 | 1 409 217.00 | 153 204.00 | 1 562 420.00 |