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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 110.00 | | 567 110.00 | 567 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 884.00 | 337 872.00 | 277 011.00 | 614 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 618.00 | 337 872.00 | 844 745.00 | 1 182 618.00 |
BT Marchandises | 489 041.00 | | 489 041.00 | 489 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
BZ Autres créances | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CF Disponibilités | 578 589.00 | | 578 589.00 | 578 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 724.00 | | 1 135 724.00 | 1 135 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 342.00 | 337 872.00 | 1 980 469.00 | 2 318 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 867.00 | | | 576 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DG Autres réserves | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 157.00 | | | 190 157.00 |
DL TOTAL (I) | 842 709.00 | | | 842 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 350.00 | | | 614 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 482.00 | | | 348 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 106.00 | | | 116 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 760.00 | | | 1 137 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 469.00 | | | 1 980 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 938.00 | | | 1 078 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 637 888.00 | | 4 637 888.00 | 4 637 888.00 |
FG Production vendue services | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 411.00 | | 4 742 411.00 | 4 742 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 224.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 269.00 | | | 4 782 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 111.00 | | | 4 592 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 157.00 | | | 190 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 654.00 | | 3 964.00 | 1 178 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 110.00 | | | 567 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 931.00 | | 3 953.00 | 610 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | 11.00 | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 648.00 | 61 224.00 | | 276 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 648.00 | 61 224.00 | | 276 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 482.00 | 348 482.00 | | 348 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 106.00 | 116 106.00 | | 116 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VI Groupe et associés | 614 351.00 | 614 351.00 | | 614 351.00 |
VP Divers | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 697.00 | 68 094.00 | 604.00 | 68 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 856.00 | 1 078 939.00 | | 1 109 856.00 |