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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 110.00 | | 567 110.00 | 567 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 715.00 | 214 563.00 | 383 152.00 | 597 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 269.00 | 214 563.00 | 950 706.00 | 1 165 269.00 |
BT Marchandises | 445 126.00 | | 445 126.00 | 445 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 334.00 | | 58 334.00 | 58 334.00 |
BZ Autres créances | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CF Disponibilités | 933 849.00 | | 933 849.00 | 933 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 842.00 | | 1 485 842.00 | 1 485 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 111.00 | 214 563.00 | 2 436 548.00 | 2 651 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 867.00 | | | 576 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
DL TOTAL (I) | 732 896.00 | | | 732 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 272.00 | | | 1 121 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 745.00 | | | 340 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 652.00 | | | 1 703 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 548.00 | | | 2 436 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 316.00 | | | 1 611 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 270.00 | | | 1 165 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 716.00 | | | 597 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 984.00 | 67 579.00 | | 146 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 984.00 | 67 579.00 | | 146 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 745.00 | 340 745.00 | | 340 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 273.00 | 1 121 273.00 | | 1 121 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 300.00 | 60 966.00 | 92 335.00 | 153 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 310.00 | 106 866.00 | 444.00 | 107 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 652.00 | 1 611 317.00 | 92 335.00 | 1 703 652.00 |