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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 110.00 | | 567 110.00 | 567 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 930.00 | 276 648.00 | 334 282.00 | 610 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 654.00 | 276 648.00 | 902 005.00 | 1 178 654.00 |
BT Marchandises | 486 113.00 | | 486 113.00 | 486 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
BZ Autres créances | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CF Disponibilités | 764 167.00 | | 764 167.00 | 764 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 767.00 | | 1 333 767.00 | 1 333 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 422.00 | 276 648.00 | 2 235 773.00 | 2 512 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 867.00 | | | 576 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DG Autres réserves | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
DL TOTAL (I) | 752 552.00 | | | 752 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 781.00 | | | 919 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 195.00 | | | 367 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 787.00 | | | 103 787.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 221.00 | | | 1 483 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 773.00 | | | 2 235 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 304.00 | | | 1 452 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 708 548.00 | | 4 708 548.00 | 4 708 548.00 |
FG Production vendue services | 85 883.00 | | 85 883.00 | 85 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 431.00 | | 4 794 431.00 | 4 794 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 085.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 600.00 | | | 4 837 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 945.00 | | | 4 727 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 270.00 | | 13 384.00 | 1 165 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 716.00 | | 13 215.00 | 597 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 169.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 563.00 | 62 085.00 | | 214 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 563.00 | 62 085.00 | | 214 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 196.00 | 367 196.00 | | 367 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 903.00 | 919 903.00 | | 919 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 335.00 | 61 418.00 | 30 917.00 | 92 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
VP Divers | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 091.00 | 83 487.00 | 604.00 | 84 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 222.00 | 1 452 305.00 | 30 917.00 | 1 483 222.00 |