| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
AH Fonds commercial | 3 045 875.00 | | 3 045 875.00 | 3 045 875.00 |
AN Terrains | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
AP Constructions | 1 702 247.00 | 561 126.00 | 1 141 120.00 | 1 702 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403 643.00 | 2 097 333.00 | 2 306 309.00 | 4 403 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 771.00 | 1 713 699.00 | 339 072.00 | 2 052 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 329 471.00 | 4 398 930.00 | 6 930 541.00 | 11 329 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 204.00 | 38 534.00 | 218 670.00 | 257 204.00 |
BT Marchandises | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 452.00 | 373 265.00 | 1 324 186.00 | 1 697 452.00 |
BZ Autres créances | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
CF Disponibilités | 181 956.00 | | 181 956.00 | 181 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 092.00 | 411 800.00 | 2 066 292.00 | 2 478 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 807 563.00 | 4 810 730.00 | 8 996 833.00 | 13 807 563.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 446.00 | 2 100 446.00 | | 2 100 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 015.00 | 3 660.00 | | 8 015.00 |
DG Autres réserves | 289 933.00 | 160 132.00 | | 289 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 773.00 | 134 157.00 | | -921 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 650.00 | 28 476.00 | | 25 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 425.00 | 2 507 025.00 | | 1 582 425.00 |
DP Provisions pour risques | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 837.00 | | | 299 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 423.00 | 2 682 108.00 | | 1 814 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 135 871.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 198.00 | 1 458 107.00 | | 1 727 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 459.00 | 470 930.00 | | 273 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
EA Autres dettes | 3 278 403.00 | 12 612.00 | | 3 278 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 570.00 | 6 759 649.00 | | 7 114 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 996 833.00 | 9 266 674.00 | | 8 996 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 114 549.00 | 4 915 245.00 | | 7 114 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 87 564.00 | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 831.00 | 101 782.00 | 684 614.00 | 582 831.00 |
FD Production vendue biens | 4 818 852.00 | 1 846 339.00 | 6 665 191.00 | 4 818 852.00 |
FG Production vendue services | 154 333.00 | 2 280.00 | 156 613.00 | 154 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 017.00 | 1 950 402.00 | 7 506 419.00 | 5 556 017.00 |
FM Production stockée | | | 257 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 769 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 037.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 92 742.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028.00 | 8 138.00 | | 5 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | 788 805.00 | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 796 943.00 | | 7 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 039.00 | 723 482.00 | | 60 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 626.00 | 738 642.00 | | 247 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 772.00 | 58 301.00 | | -239 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 237.00 | 26 218.00 | | -50 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 384.00 | 5 925 964.00 | | 7 777 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 157.00 | 5 791 807.00 | | 8 699 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 773.00 | 134 157.00 | | -921 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 691.00 | 74 288.00 | | 56 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 686 452.00 | | 246 084.00 | 11 686 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 281.00 | 560 784.00 | 11 329 471.00 | 42 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793.00 | 3 072 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 281.00 | 559 930.00 | 8 255 768.00 | 42 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 440.00 | | | 3 073 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 611 895.00 | | 246 084.00 | 8 611 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330 370.00 | 570 744.00 | 502 184.00 | 4 330 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 610.00 | 955.00 | 793.00 | 26 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303 761.00 | 569 789.00 | 501 390.00 | 4 303 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 299 838.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 38 534.00 | | |
6T Sur comptes clients | 366 290.00 | 7 863.00 | 887.00 | 366 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 290.00 | 46 397.00 | 887.00 | 366 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 290.00 | 346 235.00 | 887.00 | 366 290.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 648.00 | 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 199.00 | 1 727 199.00 | | 1 727 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 970.00 | | | 1 258 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 482.00 | | | 438 482.00 |
VB T. V. A. | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 227.00 | 1 814 227.00 | | 1 814 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 275 871.00 | 3 275 871.00 | | 3 275 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 460.00 | | | 876 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
VP Divers | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 029.00 | 1 998 029.00 | | 1 998 029.00 |
VW T.V.A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 549.00 | 7 114 549.00 | | 7 114 549.00 |