| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 730.00 | 30 558.00 | 171.00 | 30 730.00 |
AH Fonds commercial | 3 045 875.00 | | 3 045 875.00 | 3 045 875.00 |
AN Terrains | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
AP Constructions | 1 806 081.00 | 905 659.00 | 900 422.00 | 1 806 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732 806.00 | 2 637 689.00 | 2 095 117.00 | 4 732 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 964.00 | 1 918 098.00 | 156 865.00 | 2 074 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 826.00 | | 192 826.00 | 192 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 951 616.00 | 5 492 006.00 | 6 459 609.00 | 11 951 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 293.00 | | 77 293.00 | 77 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 203.00 | | 515 203.00 | 515 203.00 |
BT Marchandises | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 201.00 | 298 434.00 | 851 767.00 | 1 150 201.00 |
BZ Autres créances | 376 463.00 | | 376 463.00 | 376 463.00 |
CF Disponibilités | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 279.00 | 298 434.00 | 1 875 845.00 | 2 174 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 125 896.00 | 5 790 441.00 | 8 335 455.00 | 14 125 896.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 446.00 | 2 100 446.00 | | 2 100 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
DG Autres réserves | 289 933.00 | 289 933.00 | | 289 933.00 |
DH Report à nouveau | -562 203.00 | -731 807.00 | | -562 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 954.00 | 169 604.00 | | -385 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 174.00 | 20 000.00 | | 17 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 566.00 | 1 936 345.00 | | 1 547 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 374.00 | 133 189.00 | | 144 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 374.00 | 133 189.00 | | 144 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 457.00 | 698 499.00 | | 384 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 744.00 | 1 073 242.00 | | 965 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 203.00 | 236 974.00 | | 209 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 073.00 | 86 252.00 | | 63 073.00 |
EA Autres dettes | 5 021 035.00 | 3 919 129.00 | | 5 021 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 643 515.00 | 6 014 099.00 | | 6 643 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 455.00 | 8 083 634.00 | | 8 335 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 643 515.00 | 5 642 755.00 | | 6 643 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 020.00 | | 825 020.00 | 825 020.00 |
FD Production vendue biens | 3 932 377.00 | 1 884 068.00 | 5 816 446.00 | 3 932 377.00 |
FG Production vendue services | 62 312.00 | -1 153.00 | 61 158.00 | 62 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 710.00 | 1 882 915.00 | 6 702 625.00 | 4 819 710.00 |
FM Production stockée | | | -3 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 816 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 651.00 | 4 098.00 | | 6 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 275.00 | 441 517.00 | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | 445 615.00 | | 9 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 432.00 | 131 393.00 | | 15 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 432.00 | 131 393.00 | | 15 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 505.00 | 314 221.00 | | -5 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 149.00 | -314.00 | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 826 259.00 | 7 812 844.00 | | 6 826 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 214.00 | 7 643 240.00 | | 7 212 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 954.00 | 169 604.00 | | -385 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 207.00 | 30 333.00 | | 30 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 436 081.00 | | 744 388.00 | 11 436 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 310.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 771.00 | 181 082.00 | 11 951 617.00 | 47 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 771.00 | 177 772.00 | 8 874 996.00 | 47 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076 606.00 | | | 3 076 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 356 150.00 | | 744 388.00 | 8 356 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 210.00 | 499 137.00 | 162 340.00 | 5 155 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 946.00 | 2 613.00 | | 27 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127 263.00 | 496 524.00 | 162 340.00 | 5 127 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 189.00 | 25 585.00 | 14 400.00 | 133 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
6T Sur comptes clients | 303 978.00 | | 5 544.00 | 303 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 424.00 | | 25 990.00 | 324 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 613.00 | 25 585.00 | 40 390.00 | 457 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 585.00 | 40 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 745.00 | 965 745.00 | | 965 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 387.00 | 114 387.00 | | 114 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
UX Autres créances clients | 794 616.00 | 794 616.00 | | 794 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 586.00 | 355 586.00 | | 355 586.00 |
VB T. V. A. | 211 075.00 | 211 075.00 | | 211 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 678.00 | 371 678.00 | | 371 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 972 783.00 | 4 972 783.00 | | 4 972 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 520.00 | | | 326 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 534.00 | 153 534.00 | | 153 534.00 |
VP Divers | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 179.00 | 1 539 179.00 | | 1 539 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 643 515.00 | 6 643 515.00 | | 6 643 515.00 |