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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
AH Fonds commercial | 3 045 875.00 | | 3 045 875.00 | 3 045 875.00 |
AN Terrains | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
AP Constructions | 1 702 247.00 | 675 425.00 | 1 026 821.00 | 1 702 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439 338.00 | 2 397 004.00 | 2 042 333.00 | 4 439 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 001.00 | 1 795 688.00 | 269 312.00 | 2 065 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 510 452.00 | 4 894 890.00 | 6 615 561.00 | 11 510 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 666.00 | | 430 666.00 | 430 666.00 |
BT Marchandises | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 956.00 | 335 276.00 | 979 679.00 | 1 314 956.00 |
BZ Autres créances | 278 473.00 | | 278 473.00 | 278 473.00 |
CF Disponibilités | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 150.00 | 335 276.00 | 1 963 874.00 | 2 299 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 809 603.00 | 5 230 167.00 | 8 579 435.00 | 13 809 603.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 446.00 | 2 100 446.00 | | 2 100 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
DG Autres réserves | 289 933.00 | 289 933.00 | | 289 933.00 |
DH Report à nouveau | -921 773.00 | | | -921 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 966.00 | -921 773.00 | | 189 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 825.00 | 25 650.00 | | 22 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 567.00 | 1 582 425.00 | | 1 769 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 187 586.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 112 481.00 | 112 251.00 | | 112 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 481.00 | 299 837.00 | | 112 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 414.00 | 1 814 423.00 | | 1 115 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 748.00 | 1 727 198.00 | | 1 499 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 216.00 | 273 459.00 | | 246 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 064.00 | | |
EA Autres dettes | 3 836 008.00 | 3 278 403.00 | | 3 836 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697 387.00 | 7 114 570.00 | | 6 697 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 435.00 | 8 996 833.00 | | 8 579 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 524.00 | 7 114 549.00 | | 5 999 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 011.00 | 89 726.00 | 1 507 737.00 | 1 418 011.00 |
FD Production vendue biens | 4 200 388.00 | 2 241 925.00 | 6 442 313.00 | 4 200 388.00 |
FG Production vendue services | 77 197.00 | 1 100.00 | 78 297.00 | 77 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 597.00 | 2 332 751.00 | 8 028 349.00 | 5 695 597.00 |
FM Production stockée | | | 173 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 463 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 130.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 5 028.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 241.00 | 2 825.00 | | 10 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 065.00 | 7 853.00 | | 198 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 109.00 | 60 039.00 | | 76 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 109.00 | 247 626.00 | | 76 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 956.00 | -239 772.00 | | 121 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 458.00 | 4 179.00 | | 10 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 482.00 | -50 237.00 | | -51 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 661 923.00 | 7 777 384.00 | | 8 661 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 956.00 | 8 699 157.00 | | 8 471 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 966.00 | -921 773.00 | | 189 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 130.00 | 56 691.00 | | 23 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 329 471.00 | | 252 018.00 | 11 329 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 790.00 | 42 247.00 | 11 510 452.00 | 28 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 072 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 790.00 | 41 785.00 | 8 434 701.00 | 28 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072 646.00 | | | 3 072 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 255 768.00 | | 249 508.00 | 8 255 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | 2 510.00 | 1 057.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398 930.00 | 532 288.00 | 36 328.00 | 4 398 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372 160.00 | 532 288.00 | 36 328.00 | 4 372 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 838.00 | 20 130.00 | 207 487.00 | 299 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
6T Sur comptes clients | 373 266.00 | 330.00 | 38 319.00 | 373 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 800.00 | 330.00 | 76 853.00 | 411 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 638.00 | 20 460.00 | 284 340.00 | 711 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 460.00 | 96 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 748.00 | 1 499 748.00 | | 1 499 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 862.00 | 138 862.00 | | 138 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 921 522.00 | 921 522.00 | | 921 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 434.00 | 393 434.00 | | 393 434.00 |
VB T. V. A. | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 414.00 | 417 551.00 | 697 863.00 | 1 115 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 818 283.00 | 3 818 283.00 | | 3 818 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 896.00 | | | 695 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
VP Divers | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 682.00 | 1 609 592.00 | 3 090.00 | 1 612 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 388.00 | 5 999 525.00 | 697 863.00 | 6 697 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |