| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 730.00 | 27 946.00 | 2 784.00 | 30 730.00 |
AH Fonds commercial | 3 045 875.00 | | 3 045 875.00 | 3 045 875.00 |
AN Terrains | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
AP Constructions | 1 716 825.00 | 789 546.00 | 927 278.00 | 1 716 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445 326.00 | 2 467 170.00 | 1 978 155.00 | 4 445 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 737.00 | 1 870 545.00 | 204 191.00 | 2 074 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 436 081.00 | 5 155 209.00 | 6 280 871.00 | 11 436 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 100.00 | 20 445.00 | 498 654.00 | 519 100.00 |
BT Marchandises | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 230.00 | 303 978.00 | 965 252.00 | 1 269 230.00 |
BZ Autres créances | 258 618.00 | | 258 618.00 | 258 618.00 |
CF Disponibilités | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 186.00 | 324 424.00 | 1 802 762.00 | 2 127 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 563 267.00 | 5 479 633.00 | 8 083 634.00 | 13 563 267.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 446.00 | 2 100 446.00 | | 2 100 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
DG Autres réserves | 289 933.00 | 289 933.00 | | 289 933.00 |
DH Report à nouveau | -731 807.00 | -921 773.00 | | -731 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 604.00 | 189 966.00 | | 169 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 22 825.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 345.00 | 1 769 567.00 | | 1 936 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 189.00 | 112 481.00 | | 133 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 189.00 | 112 481.00 | | 133 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 499.00 | 1 115 414.00 | | 698 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 242.00 | 1 499 748.00 | | 1 073 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 974.00 | 246 216.00 | | 236 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
EA Autres dettes | 3 919 129.00 | 3 836 008.00 | | 3 919 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 014 099.00 | 6 697 387.00 | | 6 014 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 083 634.00 | 8 579 435.00 | | 8 083 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642 755.00 | 6 697 387.00 | | 5 642 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 133.00 | 81 066.00 | 1 136 200.00 | 1 055 133.00 |
FD Production vendue biens | 3 548 720.00 | 2 459 290.00 | 6 008 010.00 | 3 548 720.00 |
FG Production vendue services | 47 027.00 | 1 483.00 | 48 510.00 | 47 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 881.00 | 2 541 840.00 | 7 192 721.00 | 4 650 881.00 |
FM Production stockée | | | 88 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 708.00 | |
GE Autres charges | | | 31 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | 237.00 | | 4 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 517.00 | 10 241.00 | | 441 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 187 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 615.00 | 198 065.00 | | 445 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 393.00 | 76 109.00 | | 131 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 393.00 | 76 109.00 | | 131 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 221.00 | 121 956.00 | | 314 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -314.00 | 10 458.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 753.00 | -51 482.00 | | -39 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 844.00 | 8 661 923.00 | | 7 812 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 240.00 | 8 471 956.00 | | 7 643 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 604.00 | 189 966.00 | | 169 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 333.00 | 23 130.00 | | 30 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 510 452.00 | | 487 409.00 | 11 510 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 797.00 | 401 983.00 | 11 436 081.00 | 159 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 3 076 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 797.00 | 400 138.00 | 8 356 150.00 | 159 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072 646.00 | | 5 225.00 | 3 072 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 434 701.00 | | 481 384.00 | 8 434 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 800.00 | 3 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 797.00 | | | 159 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894 890.00 | 530 909.00 | 270 590.00 | 4 894 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 771.00 | 2 441.00 | 1 265.00 | 26 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868 120.00 | 528 468.00 | 269 325.00 | 4 868 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 481.00 | 20 708.00 | | 112 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 446.00 | | |
6T Sur comptes clients | 335 277.00 | | 31 299.00 | 335 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 277.00 | 20 446.00 | 31 299.00 | 335 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 758.00 | 41 154.00 | 31 299.00 | 447 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 154.00 | 31 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 243.00 | 1 073 243.00 | | 1 073 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 707.00 | 125 707.00 | | 125 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 907 095.00 | 907 095.00 | | 907 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 135.00 | 362 135.00 | | 362 135.00 |
VB T. V. A. | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 500.00 | 327 156.00 | 371 343.00 | 698 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 917 283.00 | 3 917 283.00 | | 3 917 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 935.00 | | | 415 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 534.00 | 153 534.00 | | 153 534.00 |
VP Divers | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 060.00 | 1 548 060.00 | | 1 548 060.00 |
VW T.V.A. | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 014 101.00 | 5 642 757.00 | 371 343.00 | 6 014 101.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |