| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 580.00 | 15 011.00 | 1 569.00 | 16 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 246.00 | 15 011.00 | 168 236.00 | 183 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 880.00 | 75 583.00 | 118 297.00 | 193 880.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
CF Disponibilités | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 705.00 | 75 583.00 | 287 121.00 | 362 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 951.00 | 90 594.00 | 455 357.00 | 545 951.00 |
CU Autres participations | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 324.00 | 172 725.00 | | 195 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 286.00 | 22 599.00 | | 22 286.00 |
DL TOTAL (I) | 225 995.00 | 203 709.00 | | 225 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 908.00 | 41 841.00 | | 44 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 791.00 | 21 379.00 | | 51 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 808.00 | 68 523.00 | | 74 808.00 |
EA Autres dettes | 13 626.00 | 13 928.00 | | 13 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 230.00 | 41 263.00 | | 44 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 362.00 | 186 946.00 | | 229 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 357.00 | 390 655.00 | | 455 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 391.00 | | 230 391.00 | 230 391.00 |
FG Production vendue services | 188 771.00 | | 188 771.00 | 188 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 161.00 | | 419 161.00 | 419 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 723.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | 882.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 882.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 222.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 222.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | 660.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 834.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 032.00 | 383 421.00 | | 437 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 746.00 | 360 821.00 | | 414 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 286.00 | 22 599.00 | | 22 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
UX Autres créances clients | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VI Groupe et associés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 362.00 | 229 362.00 | | 229 362.00 |
VW T.V.A. | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 362.00 | 229 362.00 | | 229 362.00 |