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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 716.00 | 35 423.00 | 2 292.00 | 37 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 941.00 | 75 060.00 | 28 881.00 | 103 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 527.00 | 59 253.00 | 186 274.00 | 245 527.00 |
BZ Autres créances | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 759 593.00 | | 759 593.00 | 759 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 902.00 | 59 253.00 | 984 649.00 | 1 043 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 843.00 | 134 313.00 | 1 013 530.00 | 1 147 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 295.00 | 263 114.00 | | 462 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 879.00 | 199 181.00 | | 102 879.00 |
DL TOTAL (I) | 573 559.00 | 470 680.00 | | 573 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 077.00 | 39 280.00 | | 77 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 826.00 | 660.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 383.00 | 101 270.00 | | 95 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 742.00 | 124 666.00 | | 122 742.00 |
EA Autres dettes | 31 416.00 | 15 488.00 | | 31 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 526.00 | 113 049.00 | | 108 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 971.00 | 619 441.00 | | 439 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 530.00 | 1 090 121.00 | | 1 013 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 971.00 | 619 441.00 | | 439 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 895.00 | | 392 895.00 | 392 895.00 |
FG Production vendue services | 381 484.00 | 530.00 | 382 014.00 | 381 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 380.00 | 530.00 | 774 910.00 | 774 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 919.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 264.00 | 1 283.00 | | 6 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264.00 | 1 283.00 | | 6 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 264.00 | 10 438.00 | | -6 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 406.00 | 29 739.00 | | 34 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 944.00 | 1 037 976.00 | | 828 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 065.00 | 838 796.00 | | 726 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 879.00 | 199 181.00 | | 102 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 174 520.00 | 174 520.00 | | 174 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VB T. V. A. | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VI Groupe et associés | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 744.00 | 284 309.00 | 1 435.00 | 285 744.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 145.00 | 435 145.00 | | 435 145.00 |