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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 516.00 | 34 104.00 | 7 411.00 | 41 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 741.00 | 73 741.00 | 34 000.00 | 107 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 013.00 | 55 309.00 | 85 704.00 | 141 013.00 |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CF Disponibilités | 1 015 237.00 | | 1 015 237.00 | 1 015 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 705.00 | 55 309.00 | 1 119 395.00 | 1 174 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 445.00 | 129 050.00 | 1 153 395.00 | 1 282 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 174.00 | 462 295.00 | | 465 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 827.00 | 102 879.00 | | 101 827.00 |
DL TOTAL (I) | 575 386.00 | 573 559.00 | | 575 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 574.00 | 77 077.00 | | 181 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 026.00 | 4 826.00 | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 873.00 | 95 383.00 | | 81 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 133.00 | 122 742.00 | | 166 133.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | 31 416.00 | | 4 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 276.00 | 108 526.00 | | 138 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 009.00 | 439 971.00 | | 578 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 395.00 | 1 013 530.00 | | 1 153 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 009.00 | 439 971.00 | | 578 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 554.00 | | 376 554.00 | 376 554.00 |
FG Production vendue services | 387 796.00 | | 387 796.00 | 387 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 350.00 | | 764 350.00 | 764 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 891.00 | 19 060.00 | | 53 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 6 264.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 6 264.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | -6 264.00 | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 071.00 | 34 406.00 | | 35 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 666.00 | 828 944.00 | | 782 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 839.00 | 726 065.00 | | 680 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 827.00 | 102 879.00 | | 101 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 941.00 | | 6 600.00 | 103 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 107 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 90 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 499.00 | | 6 600.00 | 86 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 060.00 | 1 481.00 | 2 800.00 | 75 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 060.00 | 1 481.00 | 2 800.00 | 75 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 253.00 | 4 197.00 | 8 141.00 | 59 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 253.00 | 4 197.00 | 8 141.00 | 59 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 253.00 | 4 197.00 | 8 141.00 | 59 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 197.00 | 8 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 181 574.00 | 181 574.00 | | 181 574.00 |
VP Divers | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 902.00 | 159 467.00 | 1 435.00 | 160 902.00 |
VW T.V.A. | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 983.00 | 571 983.00 | | 571 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 1 793.00 | | 1 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 454.00 | 1 963.00 | | -6 454.00 |
ST Autres comptes | 22 560.00 | 42 728.00 | | 22 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 056.00 | 8 357.00 | | 8 056.00 |
YT Sous‐traitance | 113 416.00 | 129 635.00 | | 113 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | 1 394.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | 3 186.00 | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 359.00 | 156 669.00 | | 156 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 870.00 | 63 994.00 | | 62 870.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 578.00 | 182 683.00 | | 137 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |