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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 266.00 | 45 219.00 | 36 046.00 | 81 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 491.00 | 84 856.00 | 62 635.00 | 147 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 048.00 | 79 803.00 | 139 245.00 | 219 048.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 951 928.00 | | 951 928.00 | 951 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 406.00 | 79 803.00 | 1 124 604.00 | 1 204 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 897.00 | 164 659.00 | 1 187 238.00 | 1 351 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 001.00 | | | 567 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 102.00 | | | 137 102.00 |
DL TOTAL (I) | 712 488.00 | | | 712 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 750.00 | | | 474 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 238.00 | | | 1 187 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 781.00 | | | 468 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 090.00 | | 383 090.00 | 383 090.00 |
FG Production vendue services | 436 024.00 | | 436 024.00 | 436 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 114.00 | | 819 114.00 | 819 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 977.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 156.00 | | | 825 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 053.00 | | | 688 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 102.00 | | | 137 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 741.00 | | 39 750.00 | 107 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 299.00 | | 39 750.00 | 90 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 741.00 | 11 115.00 | | 73 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 741.00 | 11 115.00 | | 73 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 309.00 | 25 977.00 | 1 484.00 | 55 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 309.00 | 25 977.00 | 1 484.00 | 55 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 309.00 | 25 977.00 | 1 484.00 | 55 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 977.00 | 1 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 831.00 | 121 831.00 | | 121 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VI Groupe et associés | 126 430.00 | 126 430.00 | | 126 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 913.00 | 252 478.00 | 1 435.00 | 253 913.00 |
VW T.V.A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 781.00 | 468 781.00 | | 468 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
ST Autres comptes | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
YT Sous‐traitance | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 846.00 | | | 160 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 699.00 | | | 117 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |