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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 078.00 | 11 000.00 | 40 078.00 | 51 078.00 |
060 Stock marchandises | 7 525.00 | 1 092.00 | 6 434.00 | 7 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 1 092.00 | 9 444.00 | 10 536.00 |
110 Total général Actif | 61 614.00 | 12 092.00 | 49 522.00 | 61 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 565.00 | 101 443.00 | | 106 565.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 645.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 967.00 | 102 088.00 | | 106 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 698.00 | 45 297.00 | | 51 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 085.00 | 2 184.00 | | -1 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357.00 | 240.00 | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 25 121.00 | 23 533.00 | | 25 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 4 902.00 | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
252 Charges sociales | 6 805.00 | 6 595.00 | | 6 805.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 459.00 | 98 153.00 | | 103 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 508.00 | 3 935.00 | | 3 508.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 309.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 562.00 | 3 551.00 | | 15 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |