| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BT Marchandises | 7 872.00 | 1 586.00 | 6 286.00 | 7 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 724.00 | 1 586.00 | 9 138.00 | 10 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 803.00 | 1 586.00 | 49 217.00 | 50 803.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 934.00 | 13 110.00 | | 9 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 636.00 | -3 175.00 | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 23 955.00 | 18 319.00 | | 23 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 220.00 | 13 257.00 | | 13 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 8 559.00 | | 7 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | 5 088.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 261.00 | 31 366.00 | | 25 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 217.00 | 49 686.00 | | 49 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 261.00 | 31 366.00 | | 25 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -956.00 | | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 125.00 | 113 481.00 | | 120 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 489.00 | 116 657.00 | | 114 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 636.00 | -3 175.00 | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 797.00 | 790.00 | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | 790.00 | | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | 790.00 | | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |