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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
060 Stock marchandises | 7 141.00 | 797.00 | 6 345.00 | 7 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 405.00 | 797.00 | 9 608.00 | 10 405.00 |
110 Total général Actif | 50 483.00 | 797.00 | 49 686.00 | 50 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 009.00 | 110 912.00 | | 113 009.00 |
230 Autres produits | 471.00 | 1 300.00 | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 480.00 | 112 212.00 | | 113 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 976.00 | 54 414.00 | | 52 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | 79.00 | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265.00 | 348.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 23 319.00 | 26 168.00 | | 23 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 3 189.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 484.00 | 19 250.00 | | 27 484.00 |
252 Charges sociales | 9 383.00 | 7 215.00 | | 9 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 797.00 | 469.00 | | 797.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 565.00 | 111 138.00 | | 115 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 085.00 | 1 074.00 | | -2 085.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 1 057.00 | 345.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 176.00 | 1 331.00 | | -3 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 449.00 | | | 14 449.00 |