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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BT Marchandises | 6 160.00 | 961.00 | 5 199.00 | 6 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 518.00 | 961.00 | 47 557.00 | 48 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 596.00 | 961.00 | 87 635.00 | 88 596.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 773.00 | 15 571.00 | | 17 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 577.00 | 2 202.00 | | 30 577.00 |
DL TOTAL (I) | 56 735.00 | 26 158.00 | | 56 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 4 980.00 | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013.00 | 5 572.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 899.00 | 37 753.00 | | 30 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 635.00 | 63 911.00 | | 87 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 899.00 | 23 753.00 | | 16 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 090.00 | | 109 090.00 | 109 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 090.00 | | 109 090.00 | 109 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 768.00 | 115 344.00 | | 137 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 190.00 | 113 142.00 | | 107 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 577.00 | 2 202.00 | | 30 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 863.00 | 13 137.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 900.00 | 17 763.00 | 13 137.00 | 30 900.00 |